와이코프란 무엇입니까 - wyckoff

Posted by Rest in.. TheGreatOne
2021. 7. 4. 23:31 암호화폐/바이비트 거래소

오늘은 와이코프(Wyckoff) 기법에 대해 한번 알아보자. 코인하시는 분들은 하이먼민스키는 눈과 귀에 딱지가 앉을 정도로 많이 보고 들었을 것이다. 최근 커뮤니티들 보니 이 와이코프가 많이 회자되고 있는거 같아서 이 와이코프도 알아두면 굉장히 유익하기에 준비해봤다. 와이코프가 왜 요즘 많이 말들이 나오냐면 최근 비트코인 차트하고 와이코프 패턴하고 너무 닮았다 해서 관심을 많이 받는 중이다. 와이코프 기법은 1930년대초 리처드 와이코프란 분이 개발한 기법이고 엘리엇파동의 개발자 엘리엇이 존경하는 분이라고 하니 기술적 분석의 아버지라고 해도 과언이 아닌 분이다. 80년이 지나 주식도 아닌 코인에까지 적용되며 많은 투자자들을 전율케 하니 난 분은 난 분인듯 하다. 

와이코프 기법은 일반적인 시장 또는 지수와 함께 움직이는 자산에 더욱 잘 적용된다. 잡주, 잡코인보다는 비트코인과 같이 묵직한 시총을 가지고 있는 놈에 더 잘 맞아떨어진다는 말. 와이코프는 현재 추세가 어떠하며 어떻게 진행될 것인지, 공급과 수요의 관계는 어떠할지를 파악하는데 유용하다. 와이코프는 내가 매수 혹은 매도 포지션을 진입할때 감정적 보다는 논리적으로 접근하기 위한 이유를 만들어주며 미래의 보상을 위해 위험을 감수할만한 이유를 설명해주는데 활용된다. 와이코프 기법은 여러 원칙과 이론, 트레이딩 기술을 아우르는 기술적 지표 그 이상의 것으로 활용되기에 충분하다는 말이다. 와이코프는 모든 차트에 적용이 가능하며 와이코프 패턴의 매집, 분배 차트는 모든 금융시장의 일반적인 사이클을 파악할 때 큰 도움이 될 수 있다. 네이버 블로그에서는 와이코프 매집차트에 대해서 알아봤으니 여기서는 와이코프 분배 차트에 대해서 알아보자. 한군데에서 다 쓰려고 했지만 분량이 너무 많아서 지겹다. 기본적으로 분배 차트는 매집차트를 뒤집어 놓은 것이라 보면 금방 이해된다. 용어만 약간 차이가 있을 뿐.

[A 단계]

첫 번째 단계인 A단계는 수요가 감소함에 따라 상승 추세가 완만해질 때 발생한다. "예비 공급(Preliminary Supply)"은 상승세를 멈추기에는 충분하지 않음에도 불구하고 매도세가 나타났음을 의미한다. 이후 "매수 클라이맥스(Buying Climax)"에서 강한 매수세를 형성한다. 이는 보통 FOMO를 이빠이 받은 충동구매자, 즉 경험이 부족한 트레이더들에 의해 발생한다. 다음으로, 강한 상승세는 "반사적 반응(Automatic Reaction)"을 일으키는데, 시장지휘자가 초과 수요를 받아내기 때문. , 시장지휘자가 자신의 물량을 뒤늦게 시장에 참여하는 구매자들에게 분배시키기 시작한다. "이차 테스트"는 시장이 "매수 클라이맥스" 구간에 다시 이르렀을 때 진행되며, 보통 더 낮은 고점을 형성하는 경우가 대부분이다.그래서 헤드앤숄더 패턴이 나오게 된다.

 

[B 단계]

분배 B 단계에서 시장지휘자는 점진적으로 자신의 물량을 매도한.

보통, 가격대 구간보다 높거나 낮은 영역이 여러 차례 테스트되며, 여기에는 단기간의 베어 또는 불 트랩이 포함될 수 있다. 이차 테스트(Secondary Test) 결과 시장은 종종 매수 클라이맥스를 형성하며 저항선 위로 올라가기도 하는데, 이를 "상향쐐기(Upthrust)"라고도 한다.

 

[C 단계]

경우에 따라 시장에는 다지기 이후 마지막 불 트랩이 나타나기도 한다. 이를 "분산 후 상향쐐기(Upthrust After Distribution)"라 하는데, 매집차트에서 스프링과 반대되는 지점이라고 생각하면 됨.

 

[D 단계]

분배 D 단계는 매집의 D 단계와 거의 정확히 반대. 보통 중간 부분에 더 낮은 고점을 형성하는 "마지막 공급 지점(Last Point of Supply)"이 있고 이러한 관점에서 마지막 공급 지점은 지지 영역 아래나 근처에서 형성된다. 분명한 "약세 신호(Sign of Weakness)"는 시장 가격이 지지선 아래로 내려갈 때 나타난다. 이때는 그야말로 "돔왕챠"를 시행해야 하는 때다.

 

[E 단계]

분배의 마지막 단계에서는 가격대 아래를 확실하게 돌파하며, 공급이 수요보다 강력한 우위를 점하여, 하락추세가 시작된다.

지금의 비트코인 차트는 누가 의도적으로 와이코프를 보고 따라 그렸을 정도로 유사하지만 시장이 와이코프 패턴과 똑같게 나타나는 경우는 드물다. 실제로 매집과 분배 차트는 다양한 방식으로 나타날 수 있다. 어떤 경우에는 B단계가 주구장창 길어질 수 있고 스프링같은건 아예 없을 수도 있다. 그때 그때 상황에 맞게 해석이 가능하다는 얘기다. 그럼에도 불구하고 모든 금융상품의 큰 주기를 파악하고 나의 진입시점을 잡는데 와이코프만큼 유용한 툴은 없을 수도 있다. 

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영상을 통해 현재 비트코인차트와 와이코프를 좀 더 살펴보려면 아래 누르면 된다. 

 

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